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5月市场机会前瞻:结构性行情透露三大主题投资机会

2018-06-14 18:57 来源:网络整理

  投资方向上,王超表示长期看好处于产业链中下游的龙头企业;看好具备高技术壁垒、军民通用性强的个股;看好积极推进改革的公司。建议重点关注中航机电(行情002013,诊股)、中航沈飞(行情600760,诊股)、中直股份(行情600038,诊股)、中船防务(行情600685,诊股)、航发动力(行情600893,诊股)、中国动力(行情600482,诊股)、四创电子(行情600990,诊股)、海兰信(行情300065,诊股)。

  我国智慧城市基本经历了探索试点、规范化、新型智慧城市三个阶段。而新时期对应中央五大发展理念,新型智慧城市也具备了协同创新、有成长势能;交互融合,跨界协同;绿色可持续;云网端一体化、实时开放在线;多元普惠、各得其所的五大特点。

  公司是我国智慧城市的行业领先者和数字化城市管理领域的标准制定者。公司已经为北京、上海、天津、重庆、广州、杭州、青岛等50多个国内城市客户提供了智慧城市建设相关解决方案。2017年,公司中标多个重大合同项目,同时PPP领域取得共计约2.4亿规模项目,业务量饱满,市场前景乐观。方正证券指出,智慧化、全覆盖的网格化管理应用系统将互联网+城市、人工智能、大数据等现代信息技术运用于数字社会管理,符合国家基层治理发展方向,公司正凭“网格化”领先技术,顺势而为,向领先的数字中国运营商迈进。

  公司及其母公司中航机电系统公司在中国航空工业机电系统的市占率接近100%。未来十年我国将迎来军机量产的高峰,伴随空军各机种升级换代,机电系统占比不断提升,将为公司业绩提供保障。另一方面,随着国产大型客机、支线客机及通用飞机逐渐进入市场,公司产品在民用航空市场潜力巨大。方正证券表示持续看好中航机电作为中航工业旗下机电系统资产平台的价值。公司或可能继续收购旗下绩优的托管公司。此外,随着科研院所改制的推进,中航机电系统有限公司下属的中国航空附件研究所、中国航空救生研究所也有望改制后注入公司。

  银江股份(300020)与阿里云建立战略关系

  公司作为河北籍IT公司,有望受益雄安新区智慧城市建设。子公司北明软件拥有丰富的智慧城市整体规划、顶层设计到系统设计的经验。天风证券指出,公司投产的常山云数据中心距离雄安近、扩展性强,对于雄安新区自身的智慧城市建设,以及未来承接科技创业企业的服务作用不言而喻。此外,北明软件通过并购,打开盈利天花板,同时引入大数据基因,全产业链布局云计算,坚定转型大数据。看好公司市场化服务能力叠加国资背景,推动云大物移转型,有规划、有步骤的分享雄安建设红利,加速成长。我们看好公司内生外延并举实现IT业务加速成长,发展迈入新阶段。

  ◆ 基金增持前50大重仓股所属行业主要集中在信息技术和医药行业

  春节以来军工板块关注度明显提高,整体板块从底部积累了一定的涨幅。但从长期来看,因为前期超跌严重,部分标的的估值仍在低位。

  潜力股精选

  公司传统主业是注塑机辅机设备,逐步转型自动化系统集成。公司目前客户包含美的、海尔、伯恩光学等优质客户。方正证券(行情601901,诊股)指出,随着人口红利逐渐消失,劳动力成本提升明显,制造业机器代人刻不容缓。随着“智能制造2025”战略的提出,机器人(行情300024,诊股)相关行业有望迎来黄金年代。公司是智能制造行业新星,处于快速发展期,2012年-2017年净利润复合增长率为40.73%。公司目前在工业机器人及核心零部件控制器等方面都具备自主研发能力,具备终端的数据采集能力。公司也有为客户做MES系统,同时与华为云展开工业互联网方面的合作。

  核心持股档案

  常山北明(000158)受益雄安新区建设

  随着炒作的分化,近期工业互联网概念股出现持续调整。但在业内人士看来,目前我国工业互联网发展正处于难得的战略发展窗口期。作为中长期的重要投资主题,未来有反复走强的动力,在近期震荡中投资者可寻求低点介入龙头个股。

  机器人(300024)国内最全机器人产业链

  招商证券(行情600999,诊股)分析师王超认为,从陆续披露的一季度情况看,在十二大军工集团中航空工业集团下属上市公司表现亮眼,证明了航空产业链继续保持高景气度。其他民参军企业等业绩改善也较为明显,印证了行业基本面的改善。在政策利好方面,首先是装备采购制度、军品价格和税收等关键性改革有望在年内实现突破;其次是军费增速超预期;最后是国资委提出,加强央企市值管理考核,依托上市公司平台整合优质资产。政策利好的陆续释放有望进一步提振市场对军工行业的关注度。坚定看好军工行业2018年的超额收益。

责任编辑:网站编辑

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